【舟山】舟山陸港物流有限公司破產重整意向投資人招募公告
2023年10月13日
舟山市普陀區人民法院于2020年10月12日裁定受理舟山陸港物流有限公司（以下簡稱“陸港公司”）破產清算一案【（2020）浙0903破申10號】，并于2020年11月16日指定浙江海泰律師事務所、浙江海泰（舟山）律師事務所、浙江德威會計師事務所有限公司為管理人。
基于陸港公司仍在繼續營業中，根據管理人目前了解的公司資產狀況、經營管理、行業前景等因素，陸港公司具有挽救價值和重整可能性。同時，為了維護債權人及陸港公司的合法權益，整合破產企業資源，實現破產財產價值最大化，最大程度提高債權人清償比例。現管理人依據第一次債權人會議通過的債務人財產管理和變價方案以及第二次債權人會議通過的招募議案，本著公開、公平、公正、擇優的原則，特向社會公開招募意向重整投資人，現將招募相關事宜公告如下。
一、企業概況
（一）工商注冊信息
根據陸港公司工商登記檔案顯示，陸港公司成立于2011年7月15日，住所地為浙江省舟山市普陀區東港街道沙田街66號1105室（自貿試驗區內），實際經營地在浙江省普陀區東港街道新惠路128號。企業狀態為在冊，營業期限為2011年7月15日至2031年7月14日，統一社會信用代碼: 91330903579332708T。公司注冊資本人民幣26350萬元，企業類型為有限責任公司（自然人投資或控股），法定代表人鄭虔。
公司經營范圍為勞務派遣業務，普通道路貨物運輸，貨運站（場）經營，倉儲服務，食品經營，場地租賃、裝卸設備租賃及服務，汽車代理服務，接受金融機構委托從事金融信息技術外包、接受金融機構委托從事金融業務流程外包、接受金融機構委托從事金融知識流程外包，物流信息咨詢服務，辦公服務，企業管理培訓服務，物業管理，水產品收購、加工、銷售，鋼材、水泥、建筑材料、汽車配件、輪胎、機械機電設備、金屬及金屬制品、燃料油、石油焦、船舶及船舶配件、黃金、貴金屬銷售，國際、國內貨運代理，貨物及技術進出口。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
公司股東為及出資情況為：
（二）企業經營情況
根據管理人對于陸港公司經營狀況、財務狀況等情況的調查，按照《企業破產法》第二十五條第（五）項的規定，管理人決定陸港公司繼續營業，并報普陀法院準許。目前陸港公司生產經營狀況良好，場地租賃情況穩定，倉儲業務有序進行，自管理人2020年11月17日進駐后至今，陸港公司經營凈現金流持續增加。陸港公司目前在職員工共計68人，工資正常發放，不存在工資拖欠情況。稅費、社保公積金均正常繳納，不存在欠繳情況。
（三）地理位置及產業群
陸港公司位于浙江省舟山市，地處長江經濟帶與東部沿海開放前沿帶交匯區、長三角一體化核心區，毗鄰寧波、上海、杭州三大都市，是我國唯一的群島型國家級新區、唯一的以單一設區市為載體的自貿試驗區。舟山是我國以海洋經濟為主題的國家級新區，承擔著從國家全局層面布局海洋經濟產業、整合資源構建完整海洋科技產業鏈的重大時代使命，發揮著全國海洋經濟發展的“重要窗口”作用。普陀區更是舟山群島新區和自貿區的重要板塊。近年來，普陀區圍繞打造全省海洋科技創新發展示范區，聚焦海洋電子信息、海洋工程裝備、海洋生物醫藥、海洋新能源等領域，充分發揮漁、港、景優勢和區位優勢，積極引進高端海洋科研機構、人才和要素，強化產業核心技術攻關，協同推進產業鏈、創新鏈發展，闖出了一條“憑海而興”的新路子，已構建了較為完整的集遠洋捕撈、遠洋運輸、漁獲物儲藏加工銷售及冷鏈物流等遠洋漁業全產業鏈，在我國遠洋漁業中占有重要的地位。
陸港公司處于舟山市普陀區浦西工業園區，北依東西快速道（329國道），南接浦西海產品加工產業園。地理位置優越，距全線通車的甬舟高速和鴨蛋山輪渡碼頭均不到30分鐘，距朱家尖機場也只有15分鐘車程。
作為中國四星級冷鏈物流企業、浙江省AAAA級電子商務示范基地、浙江冷鏈物流協會會長單位、普陀遠洋漁業協會副會長單位的陸港公司，周邊海產品捕撈企業、加工企業和貿易企業聚集，距離遠洋捕撈漁船到港碼頭、國家遠洋漁業基地碼頭和舟山綜保區碼頭20公里左右，產業資源豐富，已形成良好的產業循環，為打造一站式海產品供應鏈集成服務平臺提供了巨大的便利。
（四）資產情況
陸港公司資產主要包括房屋建筑物、土地使用權、機器設備、應收賬款、現金及銀行存款等。
1.房地產情況
陸港公司所有的房地產位于舟山市普陀區東港街道勾山新惠路128號綜合物流園區內，房屋建筑物總建筑面積為108649.67平方米，無證房建筑面積312.50平方米；土地面積112878平方米，土地用途為物流，土地類型為批發零售用地，使用期限至2051年8月8日。
陸港公司擁有10萬噸級多功能冷庫一座，建筑面積41,376.00平方米，共5層，其中地上四層、地下一層。地下面積8,523.00平方米，為0攝氏度恒溫庫；地上面積32,853.00平方米，為28個低溫庫，最低溫度可達零下30攝氏度，同時配備先進倉儲管理和核算系統。其他建筑物包括倉庫、綜合樓、海產品交易中心及其他附屬設施，具體如下：
以上108,649.67平方米均已辦理《不動產權證書》，除此之外園區內還有鋼雨棚、人行鋼橋等多項構筑物。另有約為364.08平方米(原氨機房)未進行不動產首次登記，為鋼混結構，1層，層高約8米，面積最終以正式不動產權利證書登記的面積為準。
2.機器設備
陸港公司機器設備主要為冷凝器、冷庫制冷系統、氨機設備及魚盤、貨架等冷庫設施設備。
3.其他資產
其他資產主要為車輛、電子設備、其他設施、辦公用品等。
上述房屋建筑物、土地使用權、機器設備及其他資產，經資產評估機構評估，資產評估值（人民幣）611,167,730.00元。其中，不動產設有抵押權，且有建設工程優先權；機器設備、貨架等也設有抵押權。經管理人審定，抵押權及建設工程優先權合計446,898,595.28元(最終以法院裁定的無異議債權為準)。
4.應收賬款
管理人進駐前，陸港公司有9筆應收賬款合計58,098,585.60元，因諸多原因，該些應收賬款幾無回收可能。管理人繼續經營期間（資產移交給正式重整投資人之前）產生的應收賬款，管理人將自行催討，不計入重整投資權益范圍。因冷庫內有倉儲物，對于資產交割時未結算倉儲費用，將作為重整投資權益范圍進行處置。
5.現金及銀行存款
資產交割時陸港公司現金及銀行存款余額，歸屬于管理人，不納入本次重整投資權益范圍。
二、重整投資人注入的重整對價
根據第二次債權人會議的授權，陸港公司將以不低于評估價+未結算倉儲費之和的70%拍賣重整投資權益，重整投資人注入重整對價應不低于4.35億元。
重整投資權益范圍：1.資產評估報告范圍內的資產，包括房屋建筑物、土地使用權、機器設備；2.資產交割時未結算倉儲費及應收未收的租金（如有）。
未結算倉儲費是指管理人與正式重整投資人辦理資產交接之日，陸港公司應收的未結算倉儲費用。
特別提示，本意向重整投資人招募公告中確定的重整投資權益范圍及注入重整對價（或最終重整投資權益拍賣的起拍價）等，以管理人最終在司法拍賣網公布的拍賣公告為準。
三、意向投資人需滿足的條件
（一）意向投資人應具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，未被人民法院列入失信名單或被采取限制高消費措施；
（二）意向投資人具有足夠的資金實力投資陸港公司項目或資產，可提供相應的資信證明或其他履約能力證明；
（三）意向投資人或其控股股東、實際控制人無數額較大到期未清償債務，最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信人員名單；
（四）兩個或兩個以上意向投資方可以聯合參與投資，但應當確定一名意向投資人為代表人，代表所有意向投資人負責全權處理投資中的相關事務，各意向投資人對其履職過程中產生的一切后果承擔連帶責任，且聯合體中至少有一個意向投資人符合資格條件。
四、報名流程
（一）報名時間、地點及聯系方式
1.報名時間
報名者應自本公告發布之日起至2023年10月10日15時前，將報名材料紙質版（一式兩份）提交至管理人指定地點，同時發送報名材料電子版至管理人郵箱。
2.報名地點
浙江省寧波市高新區星海南路100號6樓 浙江德威會計師事務所有限公司。
3.聯系方式
聯系人：王先生；聯系電話：13586822881、0574-87686350；電子郵箱：tjwmj@163.com；
（二）報名資料
報名材料包括但不限于：
1.參與投資方招募的意向書及報名登記表（格式請參照范本，自然人應簽字捺印，法人須法定代表人簽字并加蓋公章）；
2.主體資格材料
（1）意向投資人為自然人的，應提供意向投資人的身份證等個人有效證件原件（供核對）及復印件，委托他人參與的，還應當提交：
A.意向投資人的授權委托書原件（請參照范本）
B.委托代理人的身份證等個人有效證件原件（供核對）及復印件。
（2）意向投資人為法人的，應提供如下主體資格證明材料：
A.有效的營業執照、事業和社團法人登記證書或其他合法證明書原件（供核對）及復印件；
B.法定代表人（負責人）身份證明書原件（請參照范本）；
C.法定代表人（負責人）身份證等個人有效證件復印件。
法定代表人（負責人）之外的人員參與招募工作的，還應當提交：
①機構的授權委托書原件（請參照范本）
②委托代理人的身份證等個人有效證件原件（供核對）及復印件。
（3）兩個或以上意向投資人聯合參與投資的，各意向投資人均須按以上要求提交資料。
3.意向投資人近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為、未被人民法院和主管稅務機關列入失信名單、無較大數額到期未清償的債務、未有作為被執行人的尚未結案的執行案件的承諾書；
4.對知悉的陸港情況予以保密的書面承諾書。
（三）盡職調查及盡調保密保證金的繳納
管理人在收到報名資料后兩個工作日內對報名資料進行形式審查并電話（或短信、微信）通知報名人。如意向投資人需要對陸港物流進行盡職調查的，應提供盡調保密保證金50萬元，繳納賬戶：
開戶名：舟山陸港物流有限公司管理人
開戶號： 201000302239481
開戶行：浙江舟山普陀農村商業銀行股份有限公司新城支行
意向投資人應對知悉的陸港公司情況予以保密。盡調保密保證金在正式重整投資權益拍賣結束三個工作日后，且無泄露、披露給第三方有關陸港公司相關信息等情形的，全額予以退還，但不計利息。
本招募公告中所屬信息并不當然替代意向投資人的盡職調查。意向投資人如需管理人對本招募公告相關內容進行補充說明，或需要查閱陸港公司資質、財務審計、評估以及債權申報、經營情況等資料，請在招募結束前向管理人提出書面申請及《保密承諾書》。盡職調查截止時問為2023年10月10日。
（四） 提交方案
意向投資人應當向管理人提交具有可操作性的《重整投資方案》，內容應當包括但不限于擬投入的資金/資源、債務調整和清償方案、經營方案等。
五、其他事項
（一）本招募公告說明不構成法律上的要約，解釋權歸陸港公司管理人所有。
（二）參加報名的意向投資人所提供的全部報名材料管理人予以保密，報名時間截止前，管理人承諾，不向任何單位或個人披露報名情況。
（三）意向投資人投資過程中產生的一切費用，無論是否成功，均由意向投資人自行承擔。
（四）本次意向投資人招募是為啟動重整投資權益拍賣而實施，非正式重整投資人的招募程序。意向投資人將與管理人簽訂《重整投資兜底協議》，在無出價更高的投資人競拍陸港公司重整投資權益的情況下（在與管理人簽訂《重整投資兜底協議》后將以兜底價為起拍價通過司法拍賣網公開拍賣陸港公司重整投資權益），由意向投資人獲得重整投資權益，起草重整投資計劃草案。具體以正式重整投資權益拍賣公告為準。
舟山陸港物流有限公司管理人
二〇二三年九月二十五日
附件：《意向投資人登記表》、《參與投資人招募的意向書》、《企業法人營業執照副本復印件》、《授權委托書》、《法定代表人身份證明書》、《參與投資人招募的意向書》、《個人身份證復印件》、《授權委托書》
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